Menestyväksi kauppiaksi on erittäin vaikeaa, ja siksi vakaan tulon saaminen valuuttaspekulaatiosta vaatii yli vuoden kokemuksen. Rahoitusmarkkinoiden kehitys on johdatus makrotalouteen, teknisen analyysin tutkimukseen ja työskentelyyn itseäsi varten. Tärkeintä on kuitenkin luoda kaupankäyntistrategia, joka ei toimi 100%, jos elinkeinonharjoittaja ei pysty analysoimaan ja käyttämään volatiliteettia.
Mikä on volatiliteetti?
Kaupankäyntiä halliessasi etsit vastauksia moniin kysymyksiin, joista aina löytyy peruskysymys: "Mikä on volatiliteetti?" Se määrittää pisteiden lukumäärän, jonka hinta on kulunut tietyn ajan kuluessa. Esimerkiksi EUR / USD-kurssi voi nousta tai laskea 80–100 pistettä päivässä - tämä on sen volatiliteetin koko. Markkinoilla ollessasi sinun ei pitäisi yllättyä tällaisista liikkeistä: Tämän valuuttaparin muutos 140 pisteellä on muutos euron hinnassa suhteessa dollariin vain yhdellä prosentilla.
Analysoidun rahoitusinstrumentin vaihteluväli on volatiliteetti, jonka määrittäminen on tärkeää menestyvän kaupankäynnin kannalta. Jos tämä indikaattori on korkea, elinkeinonharjoittajan tulisi ymmärtää, että voiton saamisen todennäköisyys kasvaa riskin mukaan. Käänteinen tilanne on, kun kaaviossa havaitaan tasainen ja volatiliteetti on vain 5-15 pistettä. Tällaisissa olosuhteissa scalpers on mukava työskennellä. Keskimääräisen ja korkean volatiliteetin ansiosta on kätevää piirtää trendiviivoja ja tehdä ennusteita rahoitusinstrumenttien hintakehityksestä.
Mikä vaikuttaa epävakauteen
Hintojen heilahtelu vaihtelee monista syistä:
- Markkinaosapuolten aktiivisuus. Suuret hintavaihtelut tapahtuvat, kun ostajat ja myyjät taistelevat sopimuksesta. Siten nouseva tai laskusuuntaus muodostuu riippuen siitä, kuka voittaa tämän taistelun.
- Makrotaloudellisten tilastojen tuotos. Talouskalenteri sisältää kaikkien kehittyneiden maiden tärkeimmät taloudelliset tapahtumat: tuotantotiedot, työmarkkinat, korkotason muutokset. Ero reaalindikaattorien ja ennusteindikaattorien välillä aiheuttaa kauppiaiden myrskyisen reaktion, mikä oikeuttaa kasvavan epävakauden.
- Kaupankäynti. Suurin osa transaktioista tehdään päivän ensimmäisellä puoliskolla, kun Lontoon pörssi on auki - tänä aikana useimpien rahoitusinstrumenttien suurin volatiliteetti saavutetaan. Amerikkalaisessa kaupankäynnissä kauppiaat ovat vähemmän aktiivisia, jos makrotaloudellisia uutisia ei ole. Aasian ja Tyynenmeren istuntojen aikana valuuttaparien volatiliteetti nousee, joissa Japanin jeni, Australian ja Uusi-Seelanti ovat dollaria.
- Talouden yleinen tila. Kaikki maat tekevät yhteistyötä keskenään, mikä johtaa niiden vaikutusvaltaan toisiinsa. Esimerkiksi, kun sijoitat Australian dollariin, sinun on otettava huomioon, että se on erittäin herkkä negatiivisille muutoksille Kiinan taloudessa, koska nämä kaksi maata ovat läheisiä kumppaneita. Kuivuus voi johtaa Uuden-Seelannin dollarin laskuun, koska tämän valtion talous perustuu maataloustuotteiden myyntiin. Siten valuutanvaihtelu määritetään kaikilla kattavilla perusmenetelmillä: maiden päämiesten välisten neuvottelujen tuloksilla, keskuspankkien kokousten pöytäkirjoilla, teollisuuskriisin, luonnonkatastrofien ja muun kanssa.
Haihtuvuusominaisuudet
Menestyvän kaupankäyntistrategian rakentamiseksi on syytä ymmärtää perusteellisesti "volatiliteetin" käsite. Se mitä se on, mitä ominaisuuksia sillä on. Ensinnäkin sille on ominaista pysyvyys - useimmiten volatiliteetti ei muutu pitkään, ennen kuin tapahtuu todella merkittävä taloudellinen tapahtuma. Joten analysoimalla lähtevien tilastojen kalenteria, voidaan olettaa, että EUR / USD -parin hintavaihtelut eivät muutu niiden vaihteluväliin ennen kuin Nonfarm-palkkalistoja julkaistaan.
Toiseksi volatiliteetti on suhdannevaihtelua - jyrkät vaihtelut korvataan merkityksettömillä hintojen muutoksilla, minkä jälkeen tietyistä perustekijöistä johtuen jälleen nousee jyrkkiä hyppyjä. Kolmanneksi, optio- tai valuuttaparin volatiliteetti on usein keskimääräinen. Esimerkiksi, jos on tyypillistä, että USD / JPY-pari läpäisee 80 pistettä päivässä, se palaa tähän arvoon joka kerta saavutettuaan uusia ääripäätä.
Haihtuvuuden arvo
Ymmärtääksesi, että volatiliteetti on mitä ja miten sitä käytetään kaupankäynnissäsi, elinkeinonharjoittaja voi lisätä mahdollisuuksiaan ansaita voittoa, koska hän on varovaisempi valitseessaan markkinoille pääsypistettä. Volatiliteetti auttaa laskemaan suunnitellun liiketoimen riskitaso, koska nykyiselle hintamuutokselle on tarpeen nähdä likimääräiset rajat. Tämä antaa selkeän käsityksen siitä, missä suojamääräyksen tulisi olla ja missä asema suljetaan voitolla.
Kauppiaan tulisi olla tietoinen siitä, että epävakaimmat rahoitusinstrumentit tarjoavat enemmän mahdollisuuksia ansaita rahaa, mutta myös tällaisten liiketoimien riskit kasvavat huomattavasti. Aloittelijoille on parempi valita ”rauhalliset” valuuttaparit, jotta he oppivat analysoimaan volatiliteetin muutoksia, suodattamaan markkinoiden melua ja vääriä signaaleja, minkä jälkeen on jo mahdollista tehdä kaupankäyntitaktiikkasi aggressiivisemmaksi.
Kuinka laskea haihtuvuus itse
Haihtuvuuden laskeminen on hyvin yksinkertaista, katso se esimerkiksi. Päivänsisäisen kauppiaan tulisi tietää, kuinka monta pistettä hinta voi mennä tunnissa ja päivässä. Tätä varten hänen on analysoitava kyseisen rahoitusvälineen käyttäytymishistoria. Menettelyn yksinkertaistamiseksi hän avaa viikoittaisen kaavion ja pohtii viimeisen suljetun kynttilän korkean ja matalan arvon eroa. Hänen on jaettava tämä arvo viidellä määrittääkseen pisteiden lukumäärän, jonka hinta ylitti yhdessä päivässä. Tunnin volatiliteetin selvittämiseksi arvo jaetaan 120: lla (5 * 24).
Jos elinkeinonharjoittaja toteaa nämä tilastotiedot, niin hän näkee pian jonkin verran muutosta volatiliteetissa, määrittää käytetyn rahoitusinstrumentin keskimääräisen hintojen muutosalueen, mikä helpottaa huomattavasti hänen työtä ja auttaa parantamaan kaupankäyntistrategiaa.
Volatiliteetin indikaattorit
Indikaattorit epävakauden voimakkuuden määrittämiseksi ovat vakiona ja ovat kauppapäätteessä. Yksinkertaisin vaihtoehto on eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot. Mitä kauempana linja on kynttilöistä, sitä voimakkaampi tietyn valuuttaparin haihtuvuus on. Liukuva keskimääräinen kilpailu on Bollinger Bands. Tämä heilahteluindikaattori on sarja linjoja, jotka lähentyvät toisiaan, jos indikaattori on matala, ja poikkeavat toisistaan hintojen vaihtelun kasvaessa.
Kolmas vaihtoehto volatiliteetin laskemiseksi on ATR, joka käyttää hintaeroa (nykyinen enimmäis- ja minimi) rakentaakseen kuvansa. Mitä suurempi tämä luku, sitä suurempi haihtuvuus. ATR-kaavio ei kuvaa trendiä, vaan hinnanmuutosnopeuden nousua tai laskua. Jokainen näistä indikaattoreista voidaan räätälöidä omien huomioidensa perusteella, jotta analysoidut tiedot ovat tarkimpia.
